第317章 会议（3/4）
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“好的，周总，我一会儿就给你过目。”徐达开精神肉眼可见的抖擞了起来。
“周经理，”周娉婷转向财务部的经理周芷如，“现在‘晨曦’账面上能动用的流动资金还有多少？”
周芷如早已准备好了数据，她翻开面前的文件夹，语速很快的回答道：“周总，目前公司账面流动资金并不充裕。主要的支出集中在三个方面：一是年前预付了大批春季面料的货款；二是支付了广城档口下一季的租金和押金；三是现在工人的加班费也着实是一笔不小的开支。”
她顿了顿，看向周娉婷，继续汇报：“如果现在采购新设备，加上预付给王老板的部分加工费，我们的现金流可能会非常吃紧，甚至影响到下个月原材料的正常采购。而且，我们很多客户，尤其是批发市场的客户，回款周期普遍在45到60天，年前这一大笔支出，压力确实很大。”
会议室刚轻松一点的气氛又有些凝滞。
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